Estratégia de negociação de futuros da dow

Futuros Fundamentos: Estratégias.
Os comerciantes de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou mercadoria subjacente em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para aproveitar os preços em alta e em queda. Os mais básicos são conhecidos como indo longo, indo curto e espalhado negociação.
Negócios longos e curtos.
As negociações podem ser inseridas em duas direções diferentes, dependendo de onde você espera que o mercado vá.
Os negócios longos são o método clássico de compra com a intenção de lucrar com um mercado crescente. Mesmo que as perdas possam ser substanciais, elas são consideradas limitadas porque o preço pode ir tão baixo quanto $ 0 se o negócio se mover contra você.
Curtas, por outro lado, são inseridos com a intenção de lucrar com um mercado em queda. Uma vez que o preço atinja o seu nível alvo, você recompõe as ações (comprar para cobrir) para substituir o que você emprestou ao seu corretor. Negociar posições vendidas é uma parte importante do comércio ativo, pois permite que você aproveite os mercados em ascensão e queda - mas é preciso ter muito cuidado.
Ao contrário de negociações longas, em que as perdas são consideradas limitadas porque o preço não pode ser inferior a US $ 0, as negociações a descoberto têm o potencial de perdas ilimitadas. Isso porque um comércio a descoberto perde valor à medida que o mercado aumenta e, como teoricamente, o preço pode continuar subindo indefinidamente, as perdas podem ser ilimitadas - e desastrosas. Você pode gerenciar esse risco sempre negociando com uma ordem preventiva de stop-loss - uma linha na areia além da qual você não arriscará mais dinheiro. (Para mais informações, consulte A ordem de stop-loss: certifique-se de usá-lo.)
Se você vai longo ou curto, você deve ter um saldo suficientemente grande em sua conta de negociação para atender a exigência de margem inicial para o contrato específico.
Spread Trading.
Indo longo ou curto envolve a compra ou venda de um contrato agora para aproveitar a subida ou descida dos preços no futuro. Spread trading é outra estratégia comum usada por traders de futuros.
Spread trading combina uma posição longa e curta entrada ao mesmo tempo em contratos futuros relacionados. A idéia por trás da estratégia é lucrar com a diferença de preço entre os dois contratos e, ao mesmo tempo, proteger o risco. Por exemplo, suponha que você coloque uma propagação em ouro. Se os preços do ouro subirem, o ganho na posição comprada compensará a perda no curto prazo - e o inverso acontecerá se os preços do ouro caírem. Essencialmente, você assume o risco da diferença entre os dois contratos em vez do risco de um único contrato futuro. Em geral, a negociação de spread é considerada menos arriscada do que assumir uma posição de futuros definitiva.
Existem vários tipos diferentes de spreads, incluindo:
Calendar Spreads. Isso envolve simultaneamente a compra e venda de dois contratos do mesmo tipo e preço, mas com datas de entrega diferentes. Esses spreads são populares no mercado de grãos devido à sazonalidade do plantio e da colheita. Por exemplo, você poderia vender o contrato de julho para o milho e, ao mesmo tempo, comprar o contrato de dezembro.
Spreads de Intermarket. Com esse tipo de spread, você compra e vende contratos diferentes, mas geralmente relacionados, geralmente com o mesmo vencimento. Você poderia negociar um spread inter-mercado, por exemplo, comprando simultaneamente trigo de inverno vermelho duro e vendendo trigo de inverno vermelho macio (ou vice-versa, dependendo das condições do mercado). Estes também são chamados de spreads inter-commodities.
Spreads Inter-Exchange. Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em uma troca de futuros diferente. Por exemplo, você pode comprar um contrato na CBOT e vender um no NYMEX.

Estratégia de negociação de futuros da Dow
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Os futuros de DAX são o mercado de derivativos que monitora o principal índice de ações alemão, o DAX (Deutscher Aktien Index). É o principal índice de ações blue-chip que acompanha o desempenho de 30 empresas listadas na bolsa de Frankfurt e é chamado de DAX30. Os futuros do DAX são oferecidos pela Eurex Exchange, uma bolsa de futuros especializada em oferecer futuros europeus.
O índice DAX é um índice ponderado de capitalização e acompanha o desempenho das ações maiores e mais negociadas na bolsa. O DAX carrega peso semelhante, como o Dow Jones nos EUA. As 30 empresas listadas na bolsa DAX são as seguintes:
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Uma das características únicas do índice DAX é que o peso máximo que uma empresa cotada pode ser atribuída é de 10%. O DAX foi formado com uma base de 30 de dezembro de 1987 e começou com um valor base de 1000. Entre os períodos de 2003-2007, o DAX alemão estava em um dos fortes comícios de alta de sempre, subindo para os máximos mais de 8.100 durante o período.
Gráfico de futuros DAX.
Entre os muitos índices de ações regionais da Europa, a bolsa de valores alemã é uma das bolsas mais ativamente negociadas na região. Os futuros de DAX vêm em vários formulários do contrato de futuros padrão aos futuros de DAX de tamanho mini com um multiplicador de 5 EUR. Os futuros do DAX são cotados em euros e convertidos em dólares americanos.
Abaixo estão os dois principais tipos de contratos futuros de DAX disponíveis para negociação.
A negociação de dia dos futuros do DAX pode ser um empreendimento rentável, semelhante à negociação dos futuros do E-mini S & P500. Antes de olharmos para as três estratégias de negociação mais simples, é melhor explorar as correlações entre o DAX e alguns outros instrumentos para ter uma idéia geral de como o DAX se comporta.
Gráfico de Correlação DAX (correlação de 30 dias)
O gráfico acima mostra a correlação entre o índice DAX 30 e a média Dow Jones Industrial e o S & amp; P500, incluindo o EURUSD (porque o DAX é cotado em euros).
O gráfico acima mostra que o índice DAX tem mais de 90% de correlação com os principais índices de ações dos EUA e tem uma correlação inversa de 70% em relação ao euro. Isto significa que quando o EURUSD se move mais alto (o euro sobe), o índice DAX tende a ser mais fraco e quando o EURUSD se move mais baixo (o euro cai contra o dólar americano), o índice DAX tende a ser mais forte.
Os dados de correlação acima mostram como os traders podem usar as informações de outros mercados para ter uma idéia geral de como o DAX30 irá funcionar.
Com o acima, formando a base, abaixo estão três maneiras que você pode trocar os futuros DAX.
# 1. Negociação de dia de futuros DAX com RSI.
Nesta abordagem bastante simples, usamos apenas o indicador RSI (Índice de Força Relativa) em um gráfico de futuros DAX de 15 minutos. A configuração do RSI usada é de 14 períodos, aplicada ao preço de fechamento. O RSI também usa níveis personalizados de 75 e 25. Posições longas são tomadas depois que o RSI (14) fecha acima de 75,00 e posições curtas são tomadas após o RSI (14) fechar abaixo de 25,00.
O primeiro gráfico abaixo mostra uma posição longa típica.
DAX Futures Day Trading - RSI Longa instalação.
No gráfico acima, o RSI 14 fecha acima de 75,00. A posição longa é tomada como uma ordem de compra pendente na altura da vela, que é 10782. As paradas são colocadas na parte inferior da vela em 10764. Para determinar o nível de lucro, defina a ordem limite como três vezes o risco, que é 10782-10764 = 18 x 3 + 10782 = 10836.
Da mesma forma, posições curtas podem ser tomadas quando o RSI (14) fecha abaixo do nível 25,00.
DAX Trading Day Futures - RSI Short Setup.
No gráfico acima, você pode ver uma negociação perdida no curto set up. O preço inicialmente aciona a entrada, mas reverte de volta para atingir o stop loss.
Embora as perdas sejam parte dessa estratégia, a configuração de risco / recompensa de 1: 3 permite que alguns bons traders vitoriosos rapidamente retornem seus lucros e compensem as perdas.
Um fator importante a ter em mente com a estratégia de negociação de futuros do DAX é tomar apenas um negócio por dia e os traders devem se disciplinar para parar de negociar no dia seguinte ao fechamento do primeiro negócio.
# 2. Negociando a fuga de intervalo de 2 horas.
A maioria dos day traders tende a se concentrar na primeira hora de negociação, que pode ou não ser lucrativa. Ao combinar as primeiras duas horas de negociação, as estatísticas podem mudar bastante e também lhe dá uma melhor aderência aos mercados.
Os futuros do DAX abrem às 09:00 horas, Hora da Europa Central ou 07:00 GMT. É nessa época que geralmente há muitos lançamentos econômicos. Alguns são importantes, mas na maioria dos dias, os dados divulgados durante esses períodos geralmente são dados de segundo nível. Isso significa que há muito barulho na negociação. Ao esperar pelas primeiras duas horas, os operadores de mercado de futuros da DAX poderão se afastar do ruído e procurar melhores oportunidades assim que a tendência ou o intervalo forem definidos.
Com o intervalo de intervalo de 2 horas, o único indicador utilizado é o volume de dados. Para negociar essa configuração, desenhe linhas horizontais na alta e na baixa das primeiras sessões de negociação de 2 horas. Em seguida, observe o volume enquanto o preço continuar dentro desses níveis. Compre ou venda em uma fuga dessa faixa, validada por um volume maior na vela breakout.
As paradas são ajustadas para a alta ou baixa da vela de breakout, enquanto os lucros podem ser reservados para 10 a 15 pontos. Em alguns casos, os comerciantes podem ser mantidos abertos até a última hora de negociação.
O gráfico abaixo mostra uma negociação longa, bem como alguns comerciantes inválidos.
DAX Futures breakout de 2 horas - Configuração longa.
Houve apenas dois negócios válidos em quatro. A razão aqui é porque, a partir da esquerda, a primeira negociação é inválida porque o volume na segunda hora é muito maior que o volume na vela de breakout. Você pode ver como o preço ficou estável, movendo apenas alguns pontos. O segundo comércio inválido é marcado por um forte movimento de preços na segunda hora. Além disso, não houve fuga desta faixa depois disso. A terceira configuração comercial é quase perfeita. O intervalo inicial é definido a partir das altas e baixas das primeiras duas horas. Então, o preço quebra para cima em maior volume no dia e, eventualmente, fecha o dia mais alto.
A quarta negociação mostra a faixa sendo estabelecida, mas o volume de breakout é menor em comparação com o volume inicial de negociação de duas horas.
Finalmente, o quinto comércio tem uma configuração semelhante à terceira configuração. A fuga do intervalo de 2 horas é validada por um volume mais alto e o preço termina mais alto no dia.
DAX Futures breakout de 2 horas - Configuração curta.
O gráfico a seguir mostra alguns exemplos de posições curtas com base na faixa e na quebra de volume. Aqui você pode ver três posições curtas de livros didáticos, pois a vela de breakout é validada por um volume maior comparado ao volume das duas primeiras sessões. O preço geralmente tende a fechar mais baixo no dia em que essa configuração aparece.
O intervalo de 2 horas e a quebra de volume podem ser muito úteis para capturar tendências de curto prazo quando são validadas por volume. No entanto, os comerciantes devem observar que as configurações não são muito freqüentes e, portanto, haverá alguns dias de negociação sem negociações a serem realizadas.
# 3. Alta / Baixa - Compra / Venda Tendência seguindo a estratégia.
Os futuros do DAX tendem a seguir tendências fortes. Com exceção dos períodos de consolidação em que a ação do preço pode se transformar em uma posição plana e afetar as posições de um operador, a ação do preço é muito mais certa quando uma tendência é estabelecida. Nesta base, os comerciantes também podem olhar para uma estratégia de negociação de futuros DAX de 30 minutos. Nesse método, você compra se o preço fechar acima da máxima do dia anterior ou se o preço fechar abaixo da mínima do dia anterior.
DAX Futures - gráfico de 30 minutos High - Low Breakout.
O gráfico acima mostra alguns sinais longos e curtos. As linhas vermelhas representam o mínimo do dia anterior, enquanto as linhas pretas representam as máximas do dia anterior. Neste método, uma vez que a sessão de 30 minutos se feche abaixo ou acima da baixa ou alta do dia anterior, uma posição é inserida com paradas colocadas na alta ou baixa da vela de breakout de 30 minutos.
Este é um sistema bastante aberto, onde os comerciantes podem olhar para especificar um nível de lucro fixo ou olhar para entrar nas tendências a curto prazo. Na segunda abordagem, os investidores devem estar cientes dos riscos de recuos mais fortes, o que poderia colocar rapidamente em risco qualquer posição vencedora em aberto.
O sistema também pode ser modificado, analisando a validação de volume na quebra do dia anterior, alta ou baixa, ou até mesmo adicionando médias móveis para negociar com a tendência. A principal desvantagem desse método é que os operadores de dia precisarão monitorar de perto os gráficos de 30 minutos. Não há um tempo específico em que a fuga possa ocorrer, o que significa que haverá dias em que um comerciante do dia terá que esperar pela fuga que pode ocorrer apenas no final do dia.

Como negociar contratos futuros da Dow Jones.
O Dow Jones Industrial Average (DJIA) é o mais antigo e provavelmente o índice de ações benchmark mais reconhecível do mundo. O DJIA rastreia 30 ações norte-americanas blue-chip selecionadas de nove setores principais do mercado. Como o outro grande índice de referência, o S & P 500 Index, o DJIA pretende ser representativo do mercado de ações global dos EUA.
Como a negociação baseada em índice geralmente aumentou em popularidade nos últimos anos, também tem a popularidade dos contratos de futuros de DJIA de negociação. Negociar um índice de mercado de ações diretamente não é uma opção para os investidores, mas os contratos de futuros da DJIA fornecem um instrumento derivado que permite que os comerciantes individuais ou institucionais façam negócios com base na direção em que acreditam que o índice se moverá. Os contratos de futuros de DJIA oferecem aos comerciantes uma maneira fácil de negociar o mercado de ações americano em geral através de um veículo de investimento que é extremamente líquido e que usa uma alavanca considerável. Os futuros são instrumentos de negociação populares com comerciantes de longo prazo e comerciantes de dia.
Os contratos futuros DJIA são um dos principais futuros financeiros, com um volume médio diário negociado para os futuros E-mini Dow de mais de 150.000 contratos.
Alavancagem de negociação de futuros.
Uma das principais características da negociação de futuros é a enorme quantidade de alavancagem disponível. Um investidor pode obter uma exposição cinco vezes alavancada a todas as ações do DJIA por menos de US $ 5.000 em contratos futuros, negociando a margem do contrato E-mini DJIA. No entanto, a alavancagem aumenta os ganhos e as perdas. O contrato do E-mini representa US $ 5 vezes o DJIA. Assim, uma mudança no índice de 100 pontos, por exemplo, de 17553 a 17653, se traduz em um ganho ou perda de US $ 500 por contrato.
Maior Horário de Negociação e Liquidez.
Em comparação com o mercado de ações dos EUA que normalmente comercializam 7,5 horas por dia, cinco dias por semana, os futuros financeiros são negociados 23,5 horas por dia, de domingo a sexta-feira, proporcionando aos comerciantes maior liquidez. Durante o horário regular de negociação no mercado de ações dos EUA, o preço do contrato futuro do DJIA reflete muito o valor atual do índice. Durante a negociação durante a noite nos EUA, o valor do contrato de futuros representa as projeções de valor dos comerciantes para o dia de negociação seguinte. Essas projeções podem ser facilmente influenciadas por lançamentos de dados econômicos em outros países e pelos movimentos de preços em outros mercados de ações importantes, como a Bolsa de Valores de Tóquio (TYO) ou a Bolsa de Valores de Londres (LSE).
Especificações do contrato de futuros DJIA.
Existem três tamanhos de contratos futuros de DJIA disponíveis que oferecem quantidades crescentes de alavancagem. O contrato E-mini, ou mini-Dow, como mencionado acima, representa US $ 5 vezes o DJIA. O contrato padrão de futuros da Dow representa US $ 10 vezes o valor de mercado da DJIA. O contrato do Big Dow é de US $ 25 vezes o valor do índice.
O contrato de contratos da DJIA é trimestral, com quase todo o volume de negócios ocorrendo no mês de vencimento mais próximo. Os comerciantes podem facilmente rolar suas posições de um contrato trimestral para o próximo à medida que a data de vencimento do contrato atual se aproxima.
Há também opções sobre contratos futuros de DJIA disponíveis para negociação.
Abrindo uma conta de negociação.
O primeiro passo necessário para negociar contratos de futuros de DJIA é abrir uma conta de negociação com uma corretora de negociação de futuros. As casas de corretagem de futuros são registradas e reguladas separadamente das corretoras de ações, embora muitas corretoras ofereçam ações e negociação de futuros. A negociação de futuros é regulada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), em vez da Securities and Exchange Commission (SEC), que supervisiona a negociação de ações.
Os corretores de futuros populares incluem E * Trade, TD Ameritrade e Interactive Brokers. Negociações de futuros são cobradas uma comissão em cada lado do comércio, quando uma posição é aberta e quando ela está fechada. As taxas totais de negociação incluem comissão, taxas da National Futures Association (NFA) e taxas de câmbio. A maioria dos corretores de futuros dos EUA exige um depósito mínimo de US $ 5.000 a US $ 10.000 para abrir uma conta, embora alguns ofereçam mínimos substancialmente mais baixos. As principais considerações na escolha de um corretor são a facilidade e a eficiência das plataformas de negociação fornecidas, taxas de comissão, atendimento ao cliente e recursos extras oferecidos, como feeds de notícias e dados, ferramentas analíticas e gráficos.
Aprendendo a usar a plataforma de negociação.
Depois de selecionar um corretor e depositar fundos em uma conta de negociação, o próximo passo é fazer o download da plataforma de negociação do corretor e se familiarizar com ela. Você não quer ser pego em um mercado volátil, que está se movendo rapidamente, tentando tomar decisões rápidas de negociação e colocação de pedidos, e ficar frustrado com a incapacidade de agir rapidamente, porque você não se tornou proficiente na operação de seu software de negociação. Confira a plataforma de negociação e todos os seus recursos completamente para que você possa acessar ferramentas de negociação úteis, como análise de gráficos, dados de negociação e a oportunidade de testar várias estratégias de negociação através de um simulador comercial.
Selecionando uma estratégia de negociação.
Uma vez que você esteja familiarizado com sua plataforma de negociação, selecione sua estratégia de negociação e teste-a usando uma demonstração ou uma conta de simulador de comércio. Apenas comece a negociação real ao vivo com dinheiro real depois que você chegou a uma estratégia que seja consistentemente rentável na negociação simulada. Esta é uma consideração ainda mais importante ao negociar com investimentos altamente alavancados.
Alguns comerciantes preferem executar suas próprias estratégias de negociação escolhidas manualmente. Outros preferem assinar serviços de sinal de negociação ou utilizar robôs de negociação que executam negociações automaticamente.
Abertura e Fechamento de Negociações.
Na negociação de futuros, um comerciante pode comprar comprado ou vender com a mesma facilidade. A negociação de futuros não está sobrecarregada com os mesmos regulamentos de venda a descoberto que a negociação de ações. Compre os futuros de DJIA se você espera que o valor do índice suba; Vender curto se você espera que o valor do índice recuse. Assumir uma posição de negociação no mês de negociação do contrato de futuros que deseja negociar, provavelmente o mês de negociação do contrato com a data de vencimento mais próxima, pois esse será o contrato mais negociado e mais líquido.
Quando você abre uma posição, o corretor deixará de lado o valor de margem inicial exigido por contrato. Para manter o cargo, você deve ter um capital de negociação suficiente na sua conta de negociação para cobrir o nível da margem de manutenção. O valor da margem de manutenção é menor que o requisito de margem inicial, geralmente em cerca de um terço. Se a sua conta cair abaixo do nível de margem de manutenção exigido, você receberá uma chamada de margem de sua corretora que exige que você liquide as posições de negociação ou deposite fundos adicionais suficientes para trazer a conta de volta ao requisito de margem inicial. Geralmente, as chamadas de margem devem ser atendidas antes da abertura das horas regulares de negociação no dia seguinte.
Feche um comércio aberto simplesmente entrando em uma ordem oposta. Por exemplo, se você abrisse o negócio comprando cinco contratos E-mini DJIA, fecharia a negociação vendendo cinco contratos E-mini DJIA com a mesma data de vencimento do contrato de futuros. Também é possível fechar apenas parte de uma posição comercial se você tiver mais de um contrato; por exemplo, vender três dos cinco contratos originalmente comprados, deixando uma posição de dois contratos em aberto.

Os quatro maiores erros em ações e estratégias de negociação de futuros.
Terça-feira 31 de dezembro de 2013 11:53.
Nesta série eu gostaria de compartilhar com vocês os quatro maiores erros que os traders e investidores fazem que lhes custam tempo, dinheiro e usualmente autoconfiança quando negociam ações, ETFs ou estratégias de negociação de futuros.
Os quatro maiores erros.
1. Falta de um plano de negociação.
2. Usando To Much Leverage.
3. Falha no controle de risco.
4. Falta de Auto-Disciplina.
Ao longo desta série de várias partes, abordarei os principais erros, por que os traders os fazem e como você pode evitá-los com suas estratégias de ações, ETF e negociação de futuros.
Enquanto a maioria dos livros sobre negociação é baseada no sucesso, eu quero falar sobre os outros 90% de traders e resultados de negociações - o lado negro do negócio. Por quê? Porque se você pode evitar os erros, então o sucesso deve acontecer naturalmente. Negociação como seu negócio não deve ser tomada de ânimo leve e é geralmente as pequenas coisas (negativas) que fazem as maiores diferenças.
Parte I - Falta de um plano de negociação.
Recentemente, fez um curso on-line gratuito por Steve Blank. O programa foi chamado de "Como criar uma inicialização". Este curso foi muito bem feito e se você é um empresário, então é preciso fazer um curso de mãos para baixo. Acho que levei cerca de 10 a 12 horas (vídeos online com questionários incorporados). De qualquer forma, Steve ensina tudo o que você precisa saber e fazer antes de iniciar qualquer tipo de negócio e por que tantas pessoas não conseguem ter sucesso.
O erro número 1 cometido pelos comerciantes é porque eles não têm plano de negociação para guiá-los através do mercado financeiro. Um nível surpreendentemente alto de traders entra no mercado sem uma estratégia clara sobre como eles irão entrar e sair do mercado. A maioria dos traders está tão empolgada em começar a negociar que eles simplesmente pulam o processo de criação, construção e teste de uma ação, ETF da estratégia de negociação de futuros antes de começar a negociar com dinheiro real e porque há uma alta taxa de falha.
Se você tem muito orgulho de suas negociações e realmente deseja ter sucesso a longo prazo, então tenho certeza de que se encontra como eu, constantemente consumido pelo monitoramento de suas negociações e estratégias para garantir que o processo seja executado corretamente. Se este é você, então parabéns, você é raro e provavelmente ganhará muito dinheiro.
Por que os comércios cometem o erro # 1?
A principal razão pela qual os indivíduos negociam sem um plano é por causa do fascínio que ganhar dinheiro no mercado pode ser rápido e altamente lucrativo. Muitas pessoas simplesmente não querem "desperdiçar" o desperdício & rdquo; planejamento de tempo para negociar quando eles podem apenas puxar o gatilho para comprar e vender dentro de minutos de abrir uma conta de negociação.
Essa mentalidade é compreensível. Somos todos culpados de lançar um manual do produto para o lado e apenas tentar construir ou usar um novo produto sem aprender como funciona, apenas para perceber horas ou dias depois, estamos lendo o manual porque cometemos alguns erros ...
Vamos enfrentá-lo, com tantos anúncios de marketing atingindo nossa caixa de entrada todos os dias e livros falando sobre como os comerciantes estão transformando US $ 10.000 em US $ 1.000.000 em menos de um ano a maioria dos comerciantes novatos vão começar a negociar antes que eles estejam realmente prontos.
Ações, ETF e Futuros Trading Strategies Brutal Truth Você Don & rsquo; t Want.
Tal como acontece com qualquer negócio ou profissional para ser um sucesso, uma grande quantidade de trabalho duro é normalmente envolvida. Primeiro de tudo, não é fácil construir um plano de negociação bem sucedido. E então, se você puder fazer isso, então você precisa seguir o plano, que é realmente ainda mais difícil. Se você quer ser um comerciante bem sucedido, então é melhor você estar preparado para pagar o preço em termos de tempo e dinheiro.
Como evitar o erro # 1 - Existem apenas duas maneiras de cometer este erro.
Método de Evitação 1 - O primeiro é dedicar o máximo de tempo e energia necessários para desenvolver uma estratégia detalhada de ações, ETF ou negociação de futuros que aborde todos os elementos-chave de um plano e sistema de negociação bem-sucedidos e ainda sabendo que isso garantirá seu sucesso. .
Os principais elementos que devem ser mapeados.
- Quanto dinheiro você pode perder / negociar sem afetar seu estilo de vida?
- Qual mercado você negociará?
- O tempo de negociação funciona melhor para você?
- Day trade, swing trade, investimentos, entrada manual de pedidos, sistema automatizado de negociação?
- Qual será o seu critério para entrar em um trade?
- Qual será o seu critério para sair de um negócio com lucros parciais?
- Qual será o seu critério para ser impedido de sair de um negócio ruim?
- Que quadro de cronograma usará para basear a tendência do mercado em negociações?
- Como administrar posições, permitindo que seus lucros sejam administrados e reduzindo as perdas?
Método de Evitação 2 - O segundo e rápido crescimento de comerciantes de rota e investidores estão indo para comprar ou assinar ETF Trading Strategies, ou Futures Trading Strategies e acelerar o processo para ganhar dinheiro negociando com o mínimo de esforço, a menor quantidade de risco downside para seu capital e sendo 100% mãos livres.
Espero que este breve relatório ajude você a enxergar a luz no final do longo túnel de criação, construção e acompanhamento de um plano de negociação. Sem este primeiro passo / projeto, você está condenado desde o primeiro dia.
Mantenha os olhos abertos para a parte II, onde falarei sobre negociação com alavancagem, como evitá-la e como usá-la para gerar ganhos massivos se usada corretamente.

Uma estratégia de negociação simples.
Trabalhando com traders em todo o mundo, notei um tema comum. Comerciantes do dia tornam a negociação muito complicada! Eles traçam dezenas de indicadores em sua tela de negociação e não conseguem entrar em negociações com confiança. Neste artigo, você aprenderá a ter confiança em suas decisões de negociação usando uma estratégia de negociação simples que depende apenas de dois indicadores.
Quais são os melhores mercados para esta estratégia de negociação?
Esta estratégia é uma tendência simples seguindo a estratégia que deve funcionar em qualquer mercado, mas como um day trader eu prefiro negociar futuros. Na Rockwell Trading, trocamos essa estratégia ao vivo em nossas salas de negociação ao vivo nos seguintes mercados: T-Bonds de 30 anos da E-mini S & P e-mini Dow E-mini S & P da MidCap FX Euro.
Como configurar o seu software de gráficos.
Ao selecionar um período de tempo, preferimos gráficos de ticks para essa estratégia. Se você não estiver familiarizado com os gráficos de tiques, uma barra de seleção é completada após um número específico de negócios, em vez de um período de tempo como uma barra de 5 ou 15 minutos. Como exemplo, uso um gráfico de 4.500 ticks para o E-mini S & amp; P. Isso significa que uma barra ou vela é plotada a cada 4.500 negociações. Um bar pode demorar de 2 a 5 minutos para completar, mas o tempo real que leva para completar realmente não importa. Tudo o que conta é a quantidade de negócios que foram executados no mercado.
A vantagem de usar gráficos de tiques é que o número de barras aumentará e diminuirá dependendo da volatilidade. Quando os mercados estão em movimento e há mais negócios, você terá mais bares. Se os mercados estão tranquilos, você terá menos barras.
Como exemplo, uma configuração de 4.500 transações para o E-mini S & amp; P produzirá tipicamente entre 7 e 10 barras durante a sessão noturna de 17 horas (16:30 h EST e 9:30 am EST) desde o E-mini S & amp P não é negociado ativamente durante esse período. No entanto, nas primeiras duas horas de negociação ativa (entre 9h30 e 11h30 EST), você pode esperar entre 16 e 24 bares, dependendo da atividade de negociação do dia.
As tabelas de prontuários removem o fator de tempo dos gráficos e adicionam volume e volatilidade aos seus bares. Experimente e você provavelmente descobrirá que os gráficos de ticks são uma maneira mais fácil de ver os movimentos intradiários nos mercados em que você negocia.
Nota: atualizamos as configurações de tiques para os mercados que seguimos 2-3 vezes por ano, já que a volatilidade nos mercados pode mudar.
O próximo passo é adicionar o popular Indicador MACD ao gráfico. Basta usar as configurações padrão: 26 para a média móvel lenta 12 para a média móvel rápida e 9 para a média móvel do MACD & # 8211; a linha de sinal & # 8220; & # 8221;
Estou usando o MACD para identificar a direção do mercado, mas estou usando-o com uma pequena reviravolta: o mercado está em tendência de alta se o MACD estiver acima de sua linha de sinal e acima da linha zero. O mercado está em tendência de baixa se o MACD estiver abaixo de sua linha de sinal e abaixo da linha zero.
O meu software de gráficos permite-me colorir as barras com base em determinados critérios e, por isso, estou colorando as barras em uma tendência de alta (de acordo com a definição acima) verde e as barras em uma corrente de baixa.
Para evitar ser encurralado em um mercado lateral e apenas pegar fortes tendências, estamos adicionando um segundo indicador: Bollinger Bands. Estamos usando as seguintes configurações: 12 para a média móvel 2 para o desvio padrão.
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Usamos as Bandas de Bollinger para determinar nosso sinal de entrada: Digite LONG com uma ordem stop no valor da Upper Bollinger Band se o mercado estiver em tendência de alta (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste sua ordem de parada para refletir o valor da Banda Upper Bollinger enquanto permanecermos em uma tendência de alta. Digite SHORT com uma ordem de parada no valor da Banda Lower Bollinger se o mercado tiver uma tendência de baixa (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste a sua ordem de parada para refletir a Baixa Bollinger inferior, enquanto permanecermos em declínio.
Ao usar ordens de parada, só seremos acionados se o preço passar pela Banda de Bollinger, o que pode sinalizar uma continuação da tendência. Você verá que essas regras simples permitem que você capture uma tendência forte, e que o uso das Bandas de Bollinger irá ajudá-lo a evitar muitos sinais falsos & # 8221 ;.
Em nossa estratégia de negociação simples, estamos usando saídas baseadas em volatilidade. Nosso objetivo é acomodar diferentes condições de mercado, usando paradas mais amplas e metas de lucro em um mercado volátil, usando menores paradas e metas de lucro em um mercado silencioso.
Medimos a volatilidade de um mercado usando o intervalo médio diário (ADR). Para calcular o ADR, medimos a distância entre o Daily High e o Daily Low e construímos uma média nos últimos sete dias:
No gráfico abaixo você pode ver que o alcance diário em 25 de março de 2009 no e-mini S & P foi de 36 pontos. Você simplesmente calcula esse intervalo nos últimos sete dias e obtém o intervalo médio diário (ADR):
Usamos este ADR para calcular nosso stop loss e meta de lucro: Stop Loss = ADR * 0,10 Lucro Alvo = ADR * 0,15.
Como você pode ver, estamos usando 10% do intervalo diário médio como stop loss e 15% do ADR como meta de lucro. Eu recomendo altamente usar uma meta de lucro para obter lucros e sair de uma negociação antes de se voltar contra você.
Além do nosso objetivo de lucro e perda de parada, fecharemos uma negociação se um bar for concluído e veremos um cruzamento MACD. Se formos longos e o MACD cruzar abaixo da linha de sinal, ou curto e o MACD cruzar novamente acima da linha de sinal, queremos fechar a negociação para sair de uma posição no caso de a tendência se inverter.
Esta estratégia é uma Estratégia de Negociação Simpática que é fácil de entender e executar. Teste e você ficará surpreso com o quão robusto é. Uma vez que você esteja familiarizado com as regras básicas, considere incorporar suas preferências de negociação pessoais, como a escala de entrada e saída de uma posição, usando paradas finais ou qualquer outro filtro com o qual você se sinta confortável.
Tudo o melhor em sua negociação.
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Estratégia de negociação de futuros da Dow
Quando você tem um contrato de futuros, você concorda em comprar ou vender um determinado instrumento financeiro ou mercadoria em algum momento no futuro a um preço que você concorda quando você faz o contrato. O contrato garante a data exata de vencimento e o preço do ativo nessa data. O contrato também garante o valor e a condição do ativo que você está comprando ou vendendo. Os contratos de futuros podem envolver a entrega dos ativos, mas os operadores de dia costumam usar os contratos para se proteger contra riscos ou como futuras estratégias de negociação. Se você é um novo trader, você deve ser sábio sobre certas coisas quando você aprender a negociar futuros:
1) Segurando posições até o dia seguinte é arriscado Também chamado de ir muito em futuros, mantendo posições durante a noite pode causar-lhe a perder dinheiro. Os futuros podem fechar no final do dia a um preço e abrir no dia seguinte a um preço muito diferente. Comerciantes do dia que fecham suas posições todos os dias não precisam se preocupar em perder dinheiro quando o mercado abre pela manhã. Esse método é uma estratégia de negociação muito importante.
2) A negociação do dia de aprendizado exige uma curva de aprendizado mais longa Leva tempo para aprender sobre as futuras estratégias de negociação no dia de negociação. Os operadores de posição podem fazer apenas uma negociação a cada semana, mas os operadores de dia muitas vezes fazem muitos negócios todos os dias. O número de vezes que você entra em negociações a cada dia torna mais difícil aprender o que você precisa saber sobre a troca do dia.